Modelación de Estados Financieros
Curso
En Arequipa y San Isidro
Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
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Horas lectivas
12h
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Duración
2 Días
Para analizar rigurosamente un negocio y elaborar
proyecciones consistentes que permitan tomar decisiones
de manera efectiva y oportuna, resulta indispensable poseer
conocimientos teóricos y habilidades prácticas en
modelación financiera.
Sin embargo, en ausencia de las competencias necesarias,
cada día se construyen cientos de modelos financieros
inadecuadamente diseñados, con innumerables cajas
negras que contienen fórmulas difíciles de examinar y
comprender, generando resultados confusos y enormes
riesgos para una compañía y sus stakeholders.
El presente curso ha sido diseñado con el objetivo de que
los participantes adquieran una comprensión profunda de
los principios, técnicas y metodologías aplicadas en el
mundo real para el desarrollo de un modelo integral de
estados financieros en Excel.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
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Información relevante sobre el curso
- Serás capaz de comprender y traducir la naturaleza de
un negocio de forma lógica y estructurada a través de un
modelo financiero.
- Podrás identificar las variables clave de un negocio y
tomar decisiones oportunas.
- Incrementarás tu eficiencia y productividad mediante el
uso de las teclas de método abreviado de Excel.
- Podrás aplicar lo aprendido de regreso a la oficina.
- Obtendrás habilidades y conocimientos con gran
demanda en el mercado laboral.
- Eres un estudiante y/o recién graduado de carreras vinculadas a la gestión empresarial interesado en desempeñarse en el ámbito
financiero.
- Eres un analista de inversiones, de finanzas, de riesgos o de planeamiento estratégico interesado en desarrollar sus habilidades en la construcción de modelos financieros en Excel.
- Eres un consultor y/o profesional experimentado que desea refrescar sus conocimientos en la modelación de estados financieros.
- Requieres evaluar el impacto económico de una oportunidad de negocio y/o decisión estratégica.
- Deseas obtener los conocimientos y habilidades prácticas utilizadas en el mundo real para diseñar y construir modelos financieros en Excel.
Para el desarrollo eficaz del programa se recomienda que los participantes:
- Estén familiarizados con las principales funciones y herramientas de Microsoft Excel.
- Posean conocimientos básicos de Contabilidad financiera.
Se entregarán certificados de participación siempre que los estudiantes hayan asistido al 100% de las clases
Una laptop con sistema operativo Windows y
cualquier versión reciente de Microsoft Excel (de
preferencia Excel 2016).
Opiniones
Materias
- Excel
- Modelamiento financiero
- Contabilidad financiera
- Finanzas
- Finanzas corporativas
- Excel shortcuts
- Estado de Resultados
- Balance general
- Métodos de proyección
- Modelación financiera
Profesores
Juan Carlos Ruiz Sauñe
Especialista en Planeamiento
Temario
- Definiciones y Aspectos generales
- Formato, Estructura y Arquitectura de un modelo financiero
- Atajos de teclado (Keyboard shortcuts) para ejecutar los principales comandos de Excel
- Estándares, convenciones y mejores prácticas en modelación financiera
Módulo 2: Planificación del modelo
- Determinación del alcance y objetivos del modelo financiero
- Planificación del diseño y estructura del modelo
- Identificación y recopilación de la información financiera relevante
Módulo 3: Estado de Resultados, Capital de trabajo operativo y Activos Fijos
- Principios de Contabilidad financiera
- Definiciones de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, el Capital de trabajo y los Activos Fijos
- Análisis del desempeño histórico y normalización del Estado de Resultados
- Metodologías para la proyección de las Ventas (Precio y Cantidad), Costos operativos (Fijos y Variables) y No operativos, Elementos no recurrentes e Impuestos
- Cálculo del ciclo de conversión de efectivo y pronóstico del Capital de trabajo operativo
- Análisis y proyección del Capex y la Depreciación (Activos en stock y Activos nuevos)
Módulo 4: Pasivos financieros y Patrimonio
- Naturaleza y características de los Pasivos financieros y las partidas que conforman el Patrimonio
- Métodos de proyección de las Obligaciones de largo plazo y sus Gastos financieros
- Metodologías para el pronóstico de Emisiones y Recompras de acciones, Reparto de dividendos y Otras cuentas del Patrimonio
Módulo 5: Estado de Flujos de Efectivo
- Definiciones y Aspectos generales
- Actividades de Operación, Actividades de Inversión y Actividades de Financiamiento
- Relación entre las partidas del Estado de Resultados y Balance General, y el Estado de Flujos de Efectivo
- Métodos para la construcción del Estado de Flujos de Efectivo
Módulo 6: Créditos revolventes, Ingresos financieros y Referencias circulares
- Conceptualización y Mecánica de un Crédito revolvente
- Diseño y construcción de un cronograma de pagos para un Crédito revolvente
- Proyección de los Ingresos financieros
- Mecanismo, Beneficios y Desventajas de las Referencias circulares
- Cierre del modelo e Integración de los estados financieros
Módulo 7: Detalles finales
- Descuadres del Balance General, y técnicas para localizar el origen y restaurar su equilibrio
- Revisión de consistencia e integridad del modelo financiero
- Análisis de sensibilidad empleando la herramienta Tabla de datos
- Creación y Evaluación de escenarios
- Métricas e Indicadores financieros
Modelación de Estados Financieros