El curso proporciona los conceptos necesarios para la preparación de presupuestos y proyecciones de una organización, entendidos como la expresión numérica de los planes y objetivos cuantitativos propuestos para enfrentar el futuro de la empresa. Se enfoca en el uso de las herramientas del programa Microsoft Excel, como el facilitador en los cálculos matemáticos, la obtención de tendencias y la construcción de escenarios.
Se desarrollarán los siguientes temas principales: métodos para determinar tendencias; presupuesto operativo y presupuesto financiero; estados financieros proyectados; flujo de caja y necesidades de financiamiento o rentabilización de excedentes; construcción de escenarios; análisis de ratios e interpretación de la proyección de resultados financieros.
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Lima
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Av. Javier Prado Este, cuadra 46 s/n, 5222
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Materias
Elaboración de Presupuestos
Política fiscal
Temario
SESIÓN 1Presupuesto: concepto y necesidadTipos de presupuestosSeguimiento de presupuestos: Budget vs. Actual vs. ForecastPresupuestos operativos I: presupuesto de ventasDeterminación de tendencias mediante Microsoft ExcelMétodos para realizar proyecciones: experiencia previa, promedios móviles, suavizaciónexponencialInterpretación de resultadosSESIÓN 2Presupuestos operativos I: presupuesto de producción en unidades, presupuesto de compra demateriales directos, presupuesto de consumo de materiales directos, presupuesto de mano deobra directa, presupuesto de costos indirectos de fabricación, presupuesto del estado de costosde producción y presupuesto de costo de ventasSESIÓN 3Presupuestos operativos II: presupuesto de gastos de operaciónEstado de ganancias y pérdidas presupuestadoBalance general presupuestadoBreve repaso de conceptos contablesSESIÓN 4Análisis de los estados financieros presupuestados: razones financieras, razones de liquidez,razones de rentabilidad, razones de solvencia y razones de gestiónSESIÓN 5Presupuestos financieros I: presupuesto de ingresos y presupuesto de egresosPolíticas de créditos y cobranzasPolíticas de pagos y desembolsosFlujo de caja presupuestadoSESIÓN 6Presupuestos financieros II: escenarios para desembolsos extraordinariosDéficit y excedentes de cajaFinanciamientoAlternativas de inversiónSESIÓN 7Análisis e interpretación de presupuestosConceptos afines: tasa de descuento, cálculo del VAN, TIR, costo promedio ponderado de capital